[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 04일 JB금융지주(175330)에 대해 '비은행 중심의 성장 유효'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 1,930억원으로 당사 추정치 1,746억원과 컨센서스 1,759억원을 상회. 비은행 이자이익과 비이지아이익이 예상보다 높았기 때문. 2025년 지배주주순이익은 전년대비 2.3% 증가할 것으로 예상. 1) 비이자이익은 부실채권 매각이익 감소로 전년대비 24.4% 감소하겠으나, 2) 이자이익은 은행 이자이익의 부진에도 불구하고 비은행 이자이익의 견조한 성장으로 전년대비 2.4% 증가, 3) 대손비용은 자산건전성 회복으로 전년대비 13.8% 개선될 전망이기 때문.

'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '목표주가를 기존 16,000원에서 20,000원으로 상향. 1) 기업가치제고계획과 실적발표에서 밝힌 주주환원 확대에 대한 의지를 반영했으며 2) 자산건전성 개선 가능성을 감안했기 때문. 다만 1) 자사주 소각 지속 시 대주주의 동일인 보유한도 초과분만큼의 장내 매도가 발생할 것이라는 점과 2) 상황에 따라 계획한 수준의 주주환원을 감당하기에 배당가능이익이 부족할 수 있다는 점을 감안해 투자의견은 Trading Buy 유지.'라고 밝혔다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 20,000원(+11.1%)
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 07월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,200원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,200원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 22,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,560원 대비 31.9% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.