[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 GS건설(006360)에 대해 '4Q24 Preview: 일부 현장 비용 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '4Q24 연결 매출액 3조 3,368억원(+0.5% yoy, +7.3% qoq), 영업이익 599억원 (+1.8% YoY, -26.8% qoq, OPM 1.8%)으로 컨센서스 하회 전망. 국내외 일부 현장에서 공사채권에 대한 충당금 설정이 있는 것으로 보이며 해외 현장에서의 정산손실 발생으로 전반적인 이익률은 전분기대비 소폭 하락'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '선제적 원가조정을 바탕으로 주택 원가율이 빠르게 안정화 단계에 진입했고, 해외 수주 프로젝트 증가에 따라 인프라 및 플랜트 외형 및 마진율이 점차 확대될 것. 자회사 매각 시 유입될 현금은 차입금 축소 및 선별적 신사업 투자로 이어져 동사의 멀티플을 상승시키는 요인으로 작용할 전망. 여전히 주가 모멘텀을 보유하고 있고 여전히 저평가 상태라고 판단됨. 투자의견 BUY, 목표주가 25,000원, 업종 내 Top-pick 의견 유지함'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 19일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,176원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,176원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,029원 대비 42.0% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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