[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '부진한 사업환경 속 인내의 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q24 연결영업이익 4,736억원(-36.3% QoQ, +55.6% YoY), 컨센서스 하회 전망. 철강부문 판매량 개선되나 연말 일회성비용 감안 시 전분기 대비 소폭 감익 예상. 非철강(포스코인터, 포스코퓨처엠) 실적 부진이 컨센서스 하회 요인으로 크게 작용. 적정주가를 기존 470,000원에서 380,000원으로 하향 조정. 다만 최근 주가 하락으로 밸류에이션 부담을 다소 덜어낸 점, '25년 반덤핑관세, 중국 재정부양 강화 및 철강감산정책 등 일부 긍정적 모멘텀 기대되는 바 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 470,000원 -> 380,000원(-19.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 10월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 -19.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 630,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 453,722원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 453,722원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 370,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 453,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 564,444원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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