[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 SK케미칼(285130)에 대해 '업황 부진에도 본업 증익'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK케미칼 리포트 주요내용
SK증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 '4Q24 매출액은 4,249 억원(-1.5% YoY, -0.3% QoQ), 영업적자 20억원(적전 YoY, 적지 QoQ)으로 추정되며, SKBS 의 적자 지속에도 적자폭 축소가 가능했을 것으로 예상된다. Green Chemical 영업이익은 324 억원(+2.8% QoQ)으로 증익했을 것으로 추정된다. 4Q24 비수기 영향으로 판매량은 소폭 감소했을 것으로 추정되나, 고부가제품 판매 증가에 따라 수익성 개선이 가능했을 것으로 파악된다. 특히, 가전, 화장품향 Copolyester 수요는 양호한 흐름이 지속됐으며, Copolyester ASP 역시 견조한 흐름이 지속됐을 것으로 파악된다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '1Q25 영업이익은 15 억원(흑전 QoQ)으로 BEP 수준의 흑자전환이 예상된다. Green Chemical 영업이익은 300 억원(-7.3% QoQ)이 예상되는데, 4Q24 발생했던 재고 축적 수요에 따라 판매량은 소폭 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 25 년 연간 영업이 익은 317 억원(흑전 YoY)이 전망되며, Green Chemical 영업이익은 1,272 억원 (+4.8% YoY)을 기록할 수 있을 것으로 예상된다. 25 년 고부가가치 설비전환에 따라 1H25 기회비용이 일부 발생하겠으나, 설비전환이 완료된 이후 수익성은 개선될 수 있을 것으로 예상되며, 연간 실적 성장은 지속될 수 있을 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ SK케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 56,000원(-15.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 11월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 04일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.

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