[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '고객사 판매 하향 조정 영향 불가피'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
한화투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스를 하회할 것으로 추정됩니다. 고객사 판매 둔화로 2025 년 전망치도 하향 조정했습니다. 주가 하락으로 중장기 매력도는 높아졌으나, 둔화되고 있는 전방시장, 낮아진 가동률, 악화된 재무구조가 부담입니다. 전방 시장 회복이 필요합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 7,224억 원, 영업적자 267억 원으로 컨센 서스(매출액 9,065억 원, 영업적자 40억 원)를 하회할 것으로 추정된 다. 양극재 Q와 P는 각각 QoQ -26%, -10%로 추정했다. 양극재 부문은 가동률 하락 및 불용재고 등의 일회성 비용(약 200억 추정)으로 300억 원 내외의 적자가 예상되며, 음극재 부문은 천연흑연 음극재의 낮은 가동률(약 22%)과 인조흑연 음극재 고정비 부담 지속되나, 환입 효과로 BEP를 달성할 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 180,000원(-33.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 11월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,833원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,833원 대비 -28.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,895원 대비 -29.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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