[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 22일 넥센타이어(002350)에 대해 '[4Q24 Preview] 미국 유통망 차질 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q24 매출은 글로벌 완성차 물량 감소 및 3Q에 발생했던 북미 주요 유통 거래선의 경영 이슈(파산 신청)로 인한 공급 차질 영향이 4Q에도 지속되면서 전년 동기 대비 매출 성장세가 둔화될 전망. 북미 매출은 1,716 억원(-10.1% 이하 YoY) 예상. 그러나, 유럽은 신차 OE 공급 및 안정적 윈터타이어 물량 확대로 성장세 유지(2,780억원, +5.5% 이하 YoY) 전망. 4Q 수익성은 OPM 4.8%(-4.7%p) 기록하며 전년 동기 대비 부진한 실적 기록이 불가피할 전망. 이는 1) 북미 매출의 부진 영향과 2) 하반기 EUDR 대응을 위한 천연고무 가격 상승분 반영 영향 등에 기인. 북미시장은 유럽 대비 고인치 비중이 높아 ASP 등 수익성이 상대적으로 양호한 시장이나, 4Q 매출 부진이 지속되면서 유럽 물량 만회에도 수익성 회복에 어려움 존재. 또한, EUDR 시행이 1년 연기되었으나, 규제에 준하는 높은 가격이 반영된 천연고무가 4Q에 기 투입되면서 재료비 상승이 불가피.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 10월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 10,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,054원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,054원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 10,500원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,054원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,000원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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