[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 HMM(011200)에 대해 '밸류업 정책 발표: 2.5조원 이상 주주환원'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HMM 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HMM(011200)에 대해 '동사는 1월 22일 공시를 통해 기업가치 제고 계획을 발표했다. 1) 연평균 매출 성장률 9% 및 3년 평균 ROE 4%의 수익 창출 계획을 밝혔다. 주주환원 정책으로 2) 2030년까지 배당성향 30% 혹은 시가 배당률 5% 중 작은 금액 이상의 주주환원(배당과 자사주 매입/소각) 정책을 제시했다. 또한, 3) 향후 1년 안에 2.5조원 이상의 주주환원을 발표했다. 2.5조원의 주주환원은 2024년 결산 배당을 포함한 것이다. 무엇보다, 1년 안에 2.5조원의 주주환원을 발표한 점에 주목한다. 향후 특별 배당과자사주 매입에 대한 기대감이 높아질 전망이다. 2024년말 주식수 기준 2.5조원은 주당 약 2,800원, 잔여 전환사채 전환 감안시 2,400원에 해당하며, 현 주가 대비 12~15%에 달한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q24F 매출액/영업이익은 각 2조 8,996억원, 7,628억원을 기록할 전망이다. 영업이익은 전년동기(424억원) 대비 크게 증가함과 동시에 컨센서스(7,586억원)를 소폭 상회할 것이다. 연말 관세 인상 및 美동부항만 파업에 대비한 조기 선적에 따라 4Q24 상해 컨테이너운임지수(SCFI)는 2,460pt로 전년 동기 대비 40% 상승했다. 환율 역시 상승하며 영업이익 개선에 긍정적인 기여를 했을 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.


◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 22,000원(+10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 11월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,143원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,143원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 24,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 HMM의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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