[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 넷마블(251270)에 대해 '건강해진 체력을 확인'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넷마블 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 넷마블(251270)에 대해 '4Q24 Review, 컨센서스 상회. 다변화된 신작 출시 예정. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 63,000원으로 상향: 25F 실적 조정으로 목표주가를 기존 62,000원에서 63,000원(타겟 EV/EBITDA 23배 유지)으로 2% 상향한다. 작년 2분기 나혼렙 글로벌 출시를 기점으로 안정적인 이익 규모를 이어나가고 있는 점이 고무적이다. 나혼렙의 경우 12월 업데이트 이후 글로벌 유저가 크게 상승하며 DAU가 7개월 전 수준으로 회복했다. 다수의 신작 출시에도 효율적 마케팅비 기조를 이어나갈 것으로 보이며 인건비 증가폭도 제한적일 전망이다. 비용 부담이 낮아짐에 따라 이익 레버리지가 극대화될 수 있는 환경이 갖춰졌다. 다만 올해 유의미한 실적 기여가 기대되는 신작(7대죄 오리진, 몬길)은 하반기에 있어 모멘텀 발생에는 시간이 좀 더 소요될 것으로 보인다.
'라고 분석했다.


◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 63,000원(+1.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 11월 25일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 1.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 70,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 80,000원과 최저 목표가인 62,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.


◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,167원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,533원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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