[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 실적 컨센서스 상회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 삼성전자 영업이익은 5.8조원으로 예상되어 컨센서스 영업이익 (5.1조원)을 +13.3% 상회할 것으로 추정된다. 이는 CE (가전)를 제외한 전 사업부의 실적이 컨센서스를 상회할 것으로 전망되기 때문이다. 특히 삼성전자 분기 실적은 1분기를 저점으로 4분기까지 증익 추세가 지속될 것으로 예상된다 (분기 영업이익: 1분기 5.8조원, 2분기 6.5조원, 3분기 11.1조원, 4분기 12.2조원). 1분기 부문별 영업이익은 DS 0.7조원, MX 3.9조원, DP 0.5조원, CE 0.4조원, Harman 0.3조원으로 추정된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 'KB증권은 삼성전자 목표주가 82,000원 (12M P/B 1.3x), 투자의견 Buy를 유지한다. 이는 ① 스마트 폰, PC 업체들의 재고조정 완료로 2분기부터 범용 메모리의 구매 수요가 발생해 DRAM, NAND 가격 상승이 전망되고, ② 2분기 HBM3E 12단 샘플 인증 후 3분기부터 공급이 예상되어 하반기 DRAM 제품 믹스 개선이 기대되며, ③ 파운드리 사업의 경우 상반기 생산라인 효율화 이후 하반기부터 레거시 공정 중심의 가동률 상승으로 적자 축소가 전망되기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2025년 03월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 110,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 130,000원과 최저 목표가인 70,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,520원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,520원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 88,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,500원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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