[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 카카오(035720)에 대해 '아직은 어두운 터널'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '1분기 매출액은 19,343억원(YoY -2.7%), 영업이익 968억원(YoY -19.5%)으로 컨센 서스 대비 매출은 1%, 영업이익은 11% 하회할 것으로 전망. 매출 감소는 플랫폼 부문 성장률이 YoY +5.8%로 둔화되는 가운데, 콘텐츠 부문의 경우 YoY -10.6%로 부진이 예상되기 때문. 큰 폭의 감익은 콘텐츠 부문 감익에 기인하는데, 게임(신작 부재) 및 스토리(경쟁 격화) 부문에서 전년동기대비 이익 감소가 불가피할 전망. 동사는 하반기 중 1)카카오톡 내 발견 영역(이미지, 동영상, 숏폼의 피드 형태 제공) 신설, 2)카나나 AI, 생성형 AI 검색, AI 에이전트 서비스 등 다수의 AI 서비스를 선보일 계획. 상반 기까지는 다소 모멘텀 부재할 것으로 예상됨'라고 분석했다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 02월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 52,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,048원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,048원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,609원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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