[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q25 우수한 실적, 시간 지나도 좋을 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
키움증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q25 매출액 2,446억, 영업이익 239억으로 컨센서스를 각각 +3%, +5% 상회할 것으로 추정합니다. 국내 '케이캡' 매출액은 YoY -10.9%의 역성장세이지만 역기 저효과와 처방 데이터를 살펴보면 성장세가 끊이지 않음을 알 수 있습니다. 중국 ‘타이신짠’ 로열티 상승도 기대할 수 있고, '케이캡' 완제품 수출도 연간 매출액 YoY +138% 성장하며 성장 추세가 이어질 예정입니다. 미국 '케이캡' 비영업 가치를 하향 조정하고, 줄어든 순현금을 감안하여 목표 주가는 -9% 하향 조정합니다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 52,000원(-8.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 02월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 18일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 21일 최고 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 52,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,308원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,308원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,688원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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