[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 오리온(271560)에 대해 '1Q25 Preview: 전 지역 고른 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 149,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 오리온(271560)에 대해 '1Q25 연결 기준 매출액은 8,020억원(YoY +7.2%), 영업이익은 1,351억원(YoY +7.9%, OPM 16.8%)으로 추정된다. 매출과 이익 모두 시장 컨센서스에 부합하는 수준으로, 주요 해외 법인들의 고른 성장세가 실적 안정성을 뒷받침한 것으로 판단된다. 국내 매출은 상대적으로 전년대비 소폭 성장(+3%)에 그쳤으나, 중국(+10%), 베트남(+12%), 러시아 (+20%) 등 주요 해외 시장에서 두 자릿수 성장률을 기록하며 전사 외형 성장을 견인하였 다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '매분기 안정적 실적 개선 기대: 오리온은 판촉비와 유통마진 통제 능력이 우수한 구조를 보유하고 있으며, 전체 법인의 OPM이 16%를 상회하는 안정적인 이익률을 유지하고 있다. 고성장하는 신흥 시장(러시아· 베트남)과 매출 규모가 큰 중국 시장에서의 이익 기여도가 확대되면서 수익성 체력은 꾸준히 강화되고 있다. 2025년 연간 기준으로도 전 지역 법인의 매출 증가 및 수익성 유지 기조가 가능할 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 149,000원 -> 149,000원(0.0%)
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 149,000원은 2025년 03월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 149,000원과 동일하다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,500원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 149,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,500원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 160,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,923원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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