[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 에스티팜(237690)에 대해 '기다림 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1Q25 연결 매출액 570억원(+10.2% YoY, -50.8% QoQ), 영업이익 27억원(+45.7% YoY, -88.0% QoQ)으로 추정. 4분기에 집중되는 올리고 공급 일정 고려했을 때 1Q25 실적 기대치 하회 예상. 상업화 품목 증가에 따른 올리고 API 매출 성장과 저분자약물 원료 생산 확대로 2025년 호실적 기대. 다만 하반기부터 공급 본격화되어 상저하고 실적 전망. 미국향 매출 비중이 크지 않아 관세 영향은 제한적.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 11월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,200원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,364원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.