[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '기대 이하의 매출, 기대 이상의 수익성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '1Q25 매출액 1.0조원(YoY -12%), 영업이익 678억원(YoY -27%, OPM 6.7%)으로 매출액이 컨센서스를 -12% 하회했으나 영업이익은 시장 눈높이에 부합. 연결 매출은 북미, 유럽 등 선진시장에서 관세와 인플레이션에 대한 우려로 소비 심리 위축이 지속되며 7개분기 연속 감소했지만 '24년 손익 악화 요인이었던 프로모션 비용 집행이 축소되고 제품 판가 인상, 고수익 방산용 엔진 판매 호조 등이 뒷받침되며 기대 이상의 수익성을 실현'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '선진시장의 반등 확인 필요: 전세계 최대 건설기계 시장인 선진시장에서의 판매 정상화를 가정한 '26년을 기준으로 Target 멀티플을 산정해 기존 목표주가 유지. 단기적인 주가는 러-우 종전 협상, 한-미관세 합의 진행경과에 따라 변동성이 확대될 전망. 전통적인 제조업을 영위하는 동사의 기업가치 개선을 위해서는 관세 우려 제거, 러-우 전쟁 종료 등에 따른 외형성장 동력 확보가 필요하다고 판단'라고 밝혔다.


◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 9,700원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 9,700원을 제시했다.


◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,022원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 9,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,022원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 10,200원 보다는 -4.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,022원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,560원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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