[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 에스티팜(237690)에 대해 '실적은 매 분기 성장, 하반기 모멘텀도 보유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
대신증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1Q25 연결 매출 524억원(+1.4%yoy), 영업이익 10억원(-45.5%yoy). 원가율 상승 및 각종 비용 증가로 컨센서스 하회하는 실적 기록. 연내 납기 예정 올리고 약 2,200억원으로, 연간 매출 목표 달성 가능 전망'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 10월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,200원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 119,200원 대비 17.4% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 130,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 대신증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,750원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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