[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '중국과 서구권 매출은 유의미'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '1분기 연결기준 매출액 544억원(-5% y-y), 영업이익 71억원(-39% y-y) 으로 당사 추정치 대비 매출은 부합했으나, 영업이익은 -25% 하회하는 실적 발표. 매출의 경우 전년 돈키호테 대량 납품 건으로 수출 기저가 높은 일본이 부진했으며, 비용 단에서는 과년차 재고 충당금(10억원) 및 상여금(7억원)이 일회성으로 반영. 금번 실적 발표에서 중화권과 유럽 매출 성장은 긍정적인 포인트. 중화권 매출액은 101억원(+58% y-y, q-q)으로 전사 매출 비중 19%까지 상승. 유럽 매출액은 45억원(+253% y-y, +94% q-q) 기록하며 고성장 시현'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '현재 주가(5/8, 19,930원)는 2025E/2026F PER 10.8배, 9.2배에 불과. 국내와 일본 경쟁 심화 국면이나, 예상 외로 강한 중화권 매출 반등, 미주 및유럽 지역 성장 초입임을 감안하면 밸류에이션 메리트 유효하다는 판단'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
NH투자증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '1분기 연결기준 매출액 544억원(-5% y-y), 영업이익 71억원(-39% y-y) 으로 당사 추정치 대비 매출은 부합했으나, 영업이익은 -25% 하회하는 실적 발표. 매출의 경우 전년 돈키호테 대량 납품 건으로 수출 기저가 높은 일본이 부진했으며, 비용 단에서는 과년차 재고 충당금(10억원) 및 상여금(7억원)이 일회성으로 반영. 금번 실적 발표에서 중화권과 유럽 매출 성장은 긍정적인 포인트. 중화권 매출액은 101억원(+58% y-y, q-q)으로 전사 매출 비중 19%까지 상승. 유럽 매출액은 45억원(+253% y-y, +94% q-q) 기록하며 고성장 시현'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '현재 주가(5/8, 19,930원)는 2025E/2026F PER 10.8배, 9.2배에 불과. 국내와 일본 경쟁 심화 국면이나, 예상 외로 강한 중화권 매출 반등, 미주 및유럽 지역 성장 초입임을 감안하면 밸류에이션 메리트 유효하다는 판단'라고 밝혔다.
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