[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 원익IPS(240810)에 대해 '모바일과 PC 수요 부족이 근본 원인'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '투자 전략 - HOLD 의견 유지: 동사에게 가장 중요한 Catalyst가 있다면 1) 모바일과 PC의 의미 있는 성장, 2) 고객사의 기술 경쟁력 회복, 3) AR/VR, AI기기 등 새로운 수요의 등장 등이다. 동사에겐 믹스 개선보다는 총수요량의 증가가 더욱 필요하다. 그러나 우리는 물량 증가의 시점을 27년 이후로 예상한다. 당분간은 AI 인프라 중심의 투자, 하이엔드 중심의 수요, 그리고 전환 투자 중심의 전방 산업이 예상된다. 아직은 좀더 확실한 catalyst를 기다리며 HOLD의견을 유지한다. 1Q 실적과 업황을 고려해 2025년의 매출과 영업이익을 각각 2%, 6% 하향한 8,578억원과 887억원으로 추정 한다. 목표주가는 지난 10년간의 연평균 P/E 17.7배(30배 이상의 아웃라이어 제외) 를 반영하여 26,000원으로 하향한다. 반도체 사이클이 후반부로 가면서 P/E 밴드 상단의 가능성은 낮아지고 있다.'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 26,000원(-23.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 이종욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 11월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,667원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 24,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,875원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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