[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 코스맥스(192820)에 대해 '드러나는 생산 입지 다변화의 진가'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
상상인증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1Q25 연결 실적은 매출액 5,886억원, 영업이익 513억원을 기록했다. 국내의 견조한 업황이 지속되는 가운데, 동남아 고성장세 및 중국 실적 회복세가 유지되며 전년동기 높은 베이스를 극복하고 전사 실적이 성장했다. 코스맥스의 2Q25 성장률은 더욱 확대될 전망이다. 국내의 경우 캐파 확대된 가운데썬 제품 생산 증가로 인한 매출 및 마진 개선이 기대되며, 중국 역시 회복세를 이어갈 것으로 예상된다. 특히, 국내, 중국, 동남아의 적극적인 법인간 협업에 따라 공동 영업의 성과가 가시화되고 있으며, 전 법인 중 유일하게 약세를 기록 중인 미국은 캘리포니아 법인 개소 이후 신규 고객사 유입 효과가 하반기에 나타날 경우 추가적 성장 요인으로 기대해볼만하다. 이에 목표주가를 상향했으나, 최근 급등한 주가와의 괴리율 축소로 투자의견은 HOLD로 하향한다.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 230,000원(+15.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 02월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 18일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,526원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,526원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,722원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
상상인증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1Q25 연결 실적은 매출액 5,886억원, 영업이익 513억원을 기록했다. 국내의 견조한 업황이 지속되는 가운데, 동남아 고성장세 및 중국 실적 회복세가 유지되며 전년동기 높은 베이스를 극복하고 전사 실적이 성장했다. 코스맥스의 2Q25 성장률은 더욱 확대될 전망이다. 국내의 경우 캐파 확대된 가운데썬 제품 생산 증가로 인한 매출 및 마진 개선이 기대되며, 중국 역시 회복세를 이어갈 것으로 예상된다. 특히, 국내, 중국, 동남아의 적극적인 법인간 협업에 따라 공동 영업의 성과가 가시화되고 있으며, 전 법인 중 유일하게 약세를 기록 중인 미국은 캘리포니아 법인 개소 이후 신규 고객사 유입 효과가 하반기에 나타날 경우 추가적 성장 요인으로 기대해볼만하다. 이에 목표주가를 상향했으나, 최근 급등한 주가와의 괴리율 축소로 투자의견은 HOLD로 하향한다.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 230,000원(+15.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2025년 02월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 18일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,526원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,526원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,722원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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