[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 19일 미래에셋증권(006800)에 대해 '해외수수료, WM, 해외법인 삼박자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '1Q25 지배주주순이익은 2,587억원으로 컨센서스를 5.9% 상회하였다. 컨센서스 상회는 1) 해외주식 수수료 및 2) WM 손익, 그리고 3) 해외법인 손익 증가에 기인 한다. 위탁매매 수수료는 전분기 및 전년동기 대비 각각 9.9%, 11.8% 개선됐으며 이는 해외주식 수수료 증가에 기인한다. 1분기 위탁매매 수수료 중 해외주식 수수료 비중은 50.9% (YoY +17.9%p, QoQ -0.54%p)이다. WM 손익은 전분기 및 전년동기 대비 각각 11.5%, 21.4% 증가하였으며 랩어카운트 수수료 수익 증가에 기인한다. 해외법인 세전이익은 1,196억원으로 혁신기업투자 평가이익 500억원이 반영되었다. 쉐어칸 경상이익은 300억원이 기대되었으나 인도시장이 부진하면서 100억원 수준이 반영됐다. 혁신기업평가이익 500 억원을 제외한 해외법인 경상이익은 700억원 수준으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견은 Buy를 유지하고 목표주가는 16,000원으로 기존대비 48.1% 상향한다. 실적 개선에 따라 ROE 전망을 상향조정했으며 투자목적자산의 평가이익 증가가 실제로 나타나고 있어 해외법인 불확실성 우려가 완화됐다 판단되어 COE를 개선했다.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,800원 -> 16,000원(+48.1%)
유안타증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 11월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 10,800원 대비 48.1% 증가한 가격이다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,862원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 16,000원은 25년 05월 09일 발표한 NH투자증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,862원 대비 24.4% 높은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,862원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,475원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '1Q25 지배주주순이익은 2,587억원으로 컨센서스를 5.9% 상회하였다. 컨센서스 상회는 1) 해외주식 수수료 및 2) WM 손익, 그리고 3) 해외법인 손익 증가에 기인 한다. 위탁매매 수수료는 전분기 및 전년동기 대비 각각 9.9%, 11.8% 개선됐으며 이는 해외주식 수수료 증가에 기인한다. 1분기 위탁매매 수수료 중 해외주식 수수료 비중은 50.9% (YoY +17.9%p, QoQ -0.54%p)이다. WM 손익은 전분기 및 전년동기 대비 각각 11.5%, 21.4% 증가하였으며 랩어카운트 수수료 수익 증가에 기인한다. 해외법인 세전이익은 1,196억원으로 혁신기업투자 평가이익 500억원이 반영되었다. 쉐어칸 경상이익은 300억원이 기대되었으나 인도시장이 부진하면서 100억원 수준이 반영됐다. 혁신기업평가이익 500 억원을 제외한 해외법인 경상이익은 700억원 수준으로 판단된다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '투자의견은 Buy를 유지하고 목표주가는 16,000원으로 기존대비 48.1% 상향한다. 실적 개선에 따라 ROE 전망을 상향조정했으며 투자목적자산의 평가이익 증가가 실제로 나타나고 있어 해외법인 불확실성 우려가 완화됐다 판단되어 COE를 개선했다.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,800원 -> 16,000원(+48.1%)
유안타증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 11월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 10,800원 대비 48.1% 증가한 가격이다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,862원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 16,000원은 25년 05월 09일 발표한 NH투자증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,862원 대비 24.4% 높은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,862원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,475원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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