[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 오리온(271560)에 대해 '일시적인 부진을 뒤로 하고'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
신한투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '약속의 2025년 진입, 기다렸던 반등 시작: 높은 해외 비중(매출 64%, 영업이익 67%)으로 과거 K-푸드 대장 역할을 했던 오리온은 지난 2년간 외형 성장 부진하며 주가도 약세. 올해부터 제품 및 채널 경쟁력 강화에 따른 매출 성장률 및 주가 회복 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4월 국가별 전년대비 매출증감률은 한국 +3%(이하 YoY), 중국 +2.6%, 베트남 +11.9%, 러시아 +75% 기록. 전반적인 원가 부담이 이어지는 가운데 매출 증가폭 차이에 따라 영업이익은 지역별 차별화(한국 -1.2%, 중국 -10.7%, 베트남 +11.4%, 러시아 +59.1%). 업종 최선호주 의견 및 목표주가 140,000원(동종업계 주가수익비율 평균 20% 할인) 유지. 12개월 선행 주가수익비율은 10배로 지나친 저평가 국면. 향후 신제품 출시와 채널 확장에 따른 점유율 상승, 카테고리 확장(견 과바, 육포 등), 지역 확장(인도&미국 법인, 동유럽, 중동 및 아프리카 수출 등) 가시화 시 프리미엄 구간 진입 가능'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 04월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 19일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 21일 최저 목표가인 128,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,625원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 04월 16일 발표한 NH투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,625원 대비 -4.5% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,692원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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