[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 22일 삼성증권(016360)에 대해 '안정적인 이익체력에 비해 다소 저평가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '목표주가 65,000 원으로 상향. 고객기반과 양호한 운용손익에 기반한 안정적인 이익체력. ROE 대비 낮은 밸류에이션으로 상대적으로 높은 매력 보유: 삼성증권은 25 년에도 24 년과 유사한 약 12% 수준의 ROE 를 안정적으로 기록할 것으로 예상되나 25E 밸류에이션은 PBR 0.63 배, PER 5.5 배로 상대적으로 낮은 수준에 머무르고 있는 상황이다. 과거 코로나 19 전 동사 ROE 가 약 7~8% 수준일 때 동사 PBR 이 약 0.6~0.7 배 수준이었던 점을 감안했을 때 전반적인 밸류에이션 매력이 이전보다 높아졌다고 판단한다. 25 년의 경우 이전과 동일하게 35% 수준의 주주환원 율을 유지할 것으로 예상되나 동사 경상손익을 기준으로 2026 년에는 IMA 인가 신청 조건인 자기자본 8 조를 달성할 수 있을 것으로 예상되는 만큼 향후 주주환원의 공격적인 확대에 대한 기대감도 유효하다고 판단한다'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 65,000원(+4.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 02월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 24일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,000원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,187원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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