[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 22일 에스엘(005850)에 대해 '올해는 상저하고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 '1분기 실적은 컨센서스에 부합한 견조한 실적. 3분기까지 인도공장의 사급 매출 제외로 분기 100억원 정도의 매출 감소 발생. 2분기에는 미국향 CKD부품 수출에 대한 25% 관세 부담으로, 수익성 둔화 예상. 완성차와 비용 분담 협상 중이며, 하반기에 반영 예상. 현대차그룹의 메타플랜트와 인도공장 가동률 향상, 보스톤 다이나믹스 매출 증가, 현대모비스의 램프 사업부 매각 가능성에 대한 수혜로, 2H25 이후 성장성 부각'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 43,000원(-10.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 11월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,167원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,167원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 41,000원 보다는 4.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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