[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 엔씨소프트(036570)에 대해 '높은 가능성에 투자하기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
유안타증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '‘아이온2’는 전작 ‘아이온’의 세계관 및 주요 게임요소를 계승하였지 만, 2026년 글로벌 출시를 고려 과도한 과금은 지양할 것으로 예상되며, 언리얼엔진 5를 사용, 보다 진화된 그래픽 기대. 전작과 달리 크게 확대된 오픈월드 맵에 모든 지역 자유로운 활강이 가능 한 것으로 알려져 있고 전작대비 다양한 전투, 무기, 스킬 등이 공개될 것으로 추정됨. 회사측 가이던스처럼 인원 축소 등 현재 효율화 된 비용구조에서 기존 게임 매출만 으로도 현재 비용은 커버(BEP)가 가능(연간 매출= 비용 약 1.5조원)할 것으로 예상. ‘아이 온2’의 추가 매출 5,000억원과 ‘LLL’ 등 신작 4종까지 감안하면 2026년 연간 영업이익 5,435억원은 보수적 실적 추정으로, 현금 1.8조원 + 부동산 1.5조원 가치(=현재 시총)를 배제하고도 목표주가 31만원(Target P/E 15.3배)은 가능하다는 의견임'라고 분석했다.


◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 12월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 06일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.


◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,647원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 222,647원 대비 39.2% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다도 19.2% 높다. 이는 유안타증권이 엔씨소프트의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,250원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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