[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 롯데케미칼(011170)에 대해 '정기보수로 잠시 쉬어가는 2분기'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2Q 영업이익 -1,908억원(OPM -4.0%) 컨센서스 하회 예상. 정기보수, 환율하락, 미중 무역분쟁에 따른 구매 관망세 영향. 3Q 영업이익 -1,021억원, 인니 LINE 적자 일부 반영한 수치. 투자의견 Hold 및 목표주가 6.0만원 유지한다. 2025~27년 마지막 과잉 증설이 계획되어 있으며, 외부 요인들 (운임/유가/환율/무역분쟁 등)도 아직 불안정하기 때문이다. 롯데케미칼은 Deep-Down Cycle에서 기업이 할 수 있는 방어 전략을 총 동원 중이다. 비주력 사업부 정리, 정부 구조조정 협조, 가동률 조정/최적화 중이다. 단기적으로는 2분기 정기보수 이후 3분기부터 적자폭 축소될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 02월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 108,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,786원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 88,786원 대비 -32.4% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 KB증권이 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,100원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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