[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 DL(000210)에 대해 '무난한 2분기 시황'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL 리포트 주요내용
KB증권에서 DL(000210)에 대해 '투자의견 Buy를 유지한다. 상법 개정 기대감에 저평가/우량 지주사에 대한 관심이 지속되고 있기 때문이다. 목표주가는 4.8만원 -> 5.3만원으로 +10.4% 상향한다. (Target P/B: 0.46배. COE 8.3%, Beta 1.1, 2025~34년 가중평균 ROE 5.2%, 지주사 할인율 40%). 2025/2026년 EPS 추정치를 각각 +10%/+19% 상향했기 때문이다. 본사 PB 시황 강세가 지속되는 가운데, 1분기부터 미국 자회사 Kraton 시황 회복이 시작됐으며, 6월부터 미국 전력 부족에 따른 발전 (+700억원 +@ YoY) 회복, 호텔 실적도 개선세이기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q 영업이익은 782억원 (-26% QoQ, -45% YoY) 으로 컨센서스를 +3% 상회할 전망이다. 유가/환율 하락에 전반적인 석유화학 업계 실적이 컨센서스를 하회할 것으로 예상되는 가운데, DL은 특수제품 비중이 높고, 산업 포트폴리오가 다양해 외부요인 영향이 적을 것으로 예상된다. 하반기 관심은 DL이 진행 중이던 대규모 사업들의 매각 진행 여부다. 언론 보도된 매각 진행 건은 DL에너지 (매출비중 4%, 지주법) 사업 일부를 3Q내 1조원 매각, 글래드 호텔 (매출비중 2%) 6~7,000억원 매각 등이다. 두 사업 모두 2025년 호황기에 진입해 매각가는 상향될 수 있겠다.'라고 밝혔다.


◆ DL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 53,000원(+32.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 02월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 32.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 07일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.


◆ DL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 53,000원은 25년 05월 16일 발표한 IBK투자증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,000원 대비 1.9% 높은 수준으로 DL의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,333원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 DL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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