[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q25 예상에 부합하는 실적 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '25년 2분기 영업이익은 6,150억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 낮은 수준. 투자의견 BUY를 유지하며 근거는 1) 완만하지만 실적 증가가 예상되고, 2) 하반기 중국 감산과 수출 감소 및 향후 구조조정이 기대되며, 3) 동사 P/B는 0.4배에 불과하기 때문. 목표주가 370,000원 유지'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 04월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 525,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 370,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 405,789원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 405,789원 대비 -8.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 320,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 405,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 499,444원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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