[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 대한항공(003490)에 대해 '2Q25 pre: 비수기 무난히 통과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '과거 대비 안정적인 이익 창출력 증명: 경쟁 심화 및 피크 아웃 우려에도 국제선 여객 수송량·운임 견조. 유가·환율 등 매크로 여건도 개선 중. 화물 업황 둔화로 단기 불확실성 상존하나 밸류에이션 고려 시 중장기 관점에서 부담 없는 매수 구간'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[별도] 2Q25 영업이익 3,588억원(-13.2% 이하 YoY) 추정. 전년 높은 기저 대비는 감소하나, 일본 노선 및 프리미엄 수요 강세와 FSC 선호 기조에 따른 점유율 상승으로 선방. 수익성은 전분기 대비 큰 폭의 유가 하락 에도 유류비 제외 비용의 증가로 소폭 둔화 전망. 화물은 미국의 중국발 소액 소포 면세 폐지로 수송량(-5%)이 감소하나 운임(+1%)은 견조. [연결] 2Q25 영업이익 3,787억원(-14.5%) 추정. 아시아나항공의 여객 운임 하락 및 화물 물동량 감소, 비수기인 LCC 자회사들의 감익 예상'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2025년 05월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 07일 최고 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,818원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 25년 07월 01일 발표한 상상인증권의 31,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,818원 대비 4.0% 높은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,357원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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