[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 솔브레인(357780)에 대해 '25E PER 8.6배, 다운사이드 리스크 제한적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
KB증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 240,000원을 유지한다. 예상보다 느린 가동률 회복과 제한적인 아이템 확장에도 현재 주가는 12M Fwd. P/E 기준 7.6x 수준으로 밴드 하단에 있어 주가 하방은 제한적이라는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2025년 2분기 매출액은 2,560억원 (+22.2% QoQ, +18.4% YoY), 영업이익은 439억원 (+21.8% QoQ, -4.0% YoY, OPM 17.2%)을 기록할 것으로 예상된다. 반도체 케미컬 부문의 매출액은 1분기와 크게 다르지 않을 전망이다. 메모리 가동률의 반등 지연과 일부 제품에서의 경쟁이 심화되고 있는 것으로 파악된다. 2분기부터는 ‘썬프로로시스템’을 연결 법인으로 인식한다. 썬프로로시스템은 반도체 케미칼 등에 필요한 라이닝 처리된 탱크를 글로벌 반도체 및화학 업체에 공급한다.'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
KB증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 02월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,714원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,714원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,167원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
KB증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 240,000원을 유지한다. 예상보다 느린 가동률 회복과 제한적인 아이템 확장에도 현재 주가는 12M Fwd. P/E 기준 7.6x 수준으로 밴드 하단에 있어 주가 하방은 제한적이라는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2025년 2분기 매출액은 2,560억원 (+22.2% QoQ, +18.4% YoY), 영업이익은 439억원 (+21.8% QoQ, -4.0% YoY, OPM 17.2%)을 기록할 것으로 예상된다. 반도체 케미컬 부문의 매출액은 1분기와 크게 다르지 않을 전망이다. 메모리 가동률의 반등 지연과 일부 제품에서의 경쟁이 심화되고 있는 것으로 파악된다. 2분기부터는 ‘썬프로로시스템’을 연결 법인으로 인식한다. 썬프로로시스템은 반도체 케미칼 등에 필요한 라이닝 처리된 탱크를 글로벌 반도체 및화학 업체에 공급한다.'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
KB증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2025년 02월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,714원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,714원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,167원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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