[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 11일 HK이노엔(195940)에 대해 '아쉬운 음료사업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DB증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q 일회성 비용으로 영업이익은 시장기대치 하회 전망: 2분기 실적은 매출액 2,583억원 (+17.8%YOY), 영업이익 207억원(-15.2%YoY)으로 추정됨. ETC사업은 케이캡(처방기준 533억 원, 14%YoY), 수액제(343억원 추정, +18.3%YoY), 항암제 등이 순조롭게 성장하면서 전년 동기 대비 22.6% 성장한 매출 2,375억원이 예상됨. 반면 H&B사업은 헛개수 등의 팩트 음료 리콜 문제로 매출 감소 및 비용 증가로 전년 동기 대비 18.5% 감소한 매출 208억원이 예상됨. ETC 사업의 견조한 성장에도 H&B사업의 부진과 연구개발비 증가로 영업이익은 시장기대치 248억 원을 하회할 것으로 전망됨'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '하반기는 빠른 실적 회복과 미국과 유럽 케이캡 기대감: 연간 실적은 매출액 10,293억원 (+14.7%YOY), 영업이익 1,019억원(+15.5%YoY)으로 전망함. ETC사업은 주요제품의 약진으로 견조한 성장을 이어가며, H&B사업은 컨디션 신제품 등을 통해 부진했던 2분기 실적을 빠르게 회복할 것으로 예상됨. 특히 하반기는 케이캡의 중국 로열티 증가와 인도 출시, 그리고 미국 케이캡의 임상 3상 결과 발표 및 NDA 신청이 계획되어 있는 만큼 유럽 판권 계약에 대한 기대감이 올라올 것으로 예상됨'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 04월 29일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 11일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,462원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,462원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 52,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,062원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DB증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q 일회성 비용으로 영업이익은 시장기대치 하회 전망: 2분기 실적은 매출액 2,583억원 (+17.8%YOY), 영업이익 207억원(-15.2%YoY)으로 추정됨. ETC사업은 케이캡(처방기준 533억 원, 14%YoY), 수액제(343억원 추정, +18.3%YoY), 항암제 등이 순조롭게 성장하면서 전년 동기 대비 22.6% 성장한 매출 2,375억원이 예상됨. 반면 H&B사업은 헛개수 등의 팩트 음료 리콜 문제로 매출 감소 및 비용 증가로 전년 동기 대비 18.5% 감소한 매출 208억원이 예상됨. ETC 사업의 견조한 성장에도 H&B사업의 부진과 연구개발비 증가로 영업이익은 시장기대치 248억 원을 하회할 것으로 전망됨'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '하반기는 빠른 실적 회복과 미국과 유럽 케이캡 기대감: 연간 실적은 매출액 10,293억원 (+14.7%YOY), 영업이익 1,019억원(+15.5%YoY)으로 전망함. ETC사업은 주요제품의 약진으로 견조한 성장을 이어가며, H&B사업은 컨디션 신제품 등을 통해 부진했던 2분기 실적을 빠르게 회복할 것으로 예상됨. 특히 하반기는 케이캡의 중국 로열티 증가와 인도 출시, 그리고 미국 케이캡의 임상 3상 결과 발표 및 NDA 신청이 계획되어 있는 만큼 유럽 판권 계약에 대한 기대감이 올라올 것으로 예상됨'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 04월 29일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 11일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,462원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,462원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 52,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,062원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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