[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '눈에 띄는 이유가 있다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '국내 CASK 시장 개화 전망, 신사업 중심의 구조적 이익 회복에 주목: (1) 2030~2032년 한빛·한울·고리 원전의 부지 내 사용후핵연료 저장능력이 포화 상태에 도달한다는 점과 (2) 최근 고리 1호기 해체 결정은 향후 국내 CASK 시장의 개화를 정당화한다고 판단한다. 물론 중간 및 영구 저장시설 확보에 대한 여론 등불확실성은 잔존하지만, 국내 전력 수급 및 에너지 안보 등 현실적인 문제를 감안하면 방향성에 대한 긍정적인 관점은 유지 가능하다고 판단한다. 추가적으로 미국 특수합금 사업 역시 장기 수익성 확보에 기여 가능한 포인트라고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2분기 실적은 영업이익 기준 380억원(-40.2% YoY, +110.2% QoQ) 기록하며 컨센서스(영업이익 383억원)에 부합할 전망이다. 세아베스틸의 경우 지난 분기 대비 판매량(+3.6만톤) 증가 및 스프레드 개선으로 영업이익(1Q:52억원 →2Q:260억원)의 개선세를 시현할 것으로 보인다. 다만 세아창원특수강은 판매량 증가(+1만톤 QoQ)에도 불구, 니켈 가격의 약세 영향으로 STS 선재 가격 소폭 인하됨에 따라 영업이익은 소폭 악화될 것으로 예상된다. 항공방산소재 부문의 경우 높은 수준의 수익성 유지할 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 42,000원(+61.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2025년 04월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 61.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 17일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,182원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,182원 대비 26.6% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 39,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 상상인증권이 세아베스틸지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,409원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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