[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25 Review: 매출 가이던스 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25 실적은 매출액 1조 2,899억원 (+11.5% YoY)을 기록, 컨센서스 대비 -4.5% 하회 하였으며 영업이익 4,756억원 (+9.5% YoY, OPM 36.9%)으로 컨센서스 대비 +10.1% 상회했다. 별도 기준 실적은 일부 배치의 매출 인식이 3분기로 이연되 었음에도 불구하고 4공장 램프업 효과에 따라 매출액 1조 142억원 (+25.2% YoY), 영업이익 4,770억원 (+44.9% YoY, OPM 47.0%)을 기록했다. 동사는 연간 매출 가이던스를 +25~30% 성장으로 상향하였다. 4공장의 빠른 램프업에 따라 매출 기여도가 확대되고 있으며 연초 관세 정책 및 환율 등 대내외적인 불확 실성을 보수적으로 반영했으나, 현재는 해당 리스크들이 일정 수준 완화된 것으로 판단 중이다. 동사는 관세 영향이 단기적으로 제한적일 것으로 전망 중이나 다양한 시나 리오를 기반으로 대응할 것임을 밝혔다. 이에 더해 5공장 가동에도 불구 하반기 이익률 역시 견조하게 유지될 것으로 제시하였다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,350,000원 -> 1,350,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,350,000원은 2025년 05월 23일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 1,350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 1,200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,350,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,317,917원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 1,350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,317,917원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,450,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,317,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,267,727원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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