[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 KCC(002380)에 대해 '실리콘 경쟁사 화재 발생, Again 2021~2022?'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KCC 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KCC(002380)에 대해 '중국 주요 생산업체의 사고로 세계 공급망 또다시 경고등. KCC, 전례처럼 반사이익 가능성 존재: 비슷한 전례로, 2021년 6월 미국의 신장 지역 강제노동 이슈로 Hoshine Silicon Industry 가 제재 대상에 오른 직후, 해당 기업의 20만 톤 실란트 플랜트에서 화재가 발생한 바있다. 이에 따라 글로벌 실리콘 수급은 급격히 타이트 해졌고, 이 여파로 2021년 3분기 부터 2022년 2분기까지 KCC의 실리콘부문은 연간 5,668억 원의 EBITDA(영업이익 3,429억 원)를 창출하며 역대 최고 실적을 기록했다. 올해 2분기에도 동사는 저가 제품 수익성 개선 및 고부가 제품 확대를 통해 시장 기대치를 웃도는 실적이 예상되고 있어, Dongyue 사고에 따른 추가적인 업사이드가 예상된다. 투자의견 매수 유지한다.'라고 분석했다.


◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2025년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 28일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 23일 최저 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.


◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 473,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 473,000원 대비 12.1% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 480,000원 보다도 10.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 KCC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 473,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,667원 대비 32.6% 상승하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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