[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 '2Q25 Review: 양호한 지표들'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 152,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '2Q 지배주주순이익은 7,589억원 (+1.7% YoY, +19.5% QoQ)으로 컨센서스를 9.1% 상회했다. CSM잔액 증가세 기반 보험손익이 양호했다. 투자의견 Buy를 유지하고, 적정주가를 152,000원으로 상향한다. 양호한 CSM 증가 기반 이익 전망치 및 순자산 상향을 반영했다. 1) 건강보험 중심 체질 개선, 안정적인 CSM조정 등 경상 체력이 견고해지고 있으며, 2) 추후 자본 규제 완화에 따른 수혜도 기대 가능하다. 이를 기반 3) 목표 주주환원율 (3~4년 내 50%), 삼성전자 지분 매각 등 DPS 우상향이 기대되며, 기업가치 제고계획 기대감은 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 152,000원(+26.7%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 152,000원은 2025년 02월 21일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,987원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 152,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,987원 대비 19.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,987원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,417원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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