[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 01일 금호타이어(073240)에 대해 '생산차질과 관세부담 가중 속 회복 노력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '최근 2분기 영업이익은 환입 등으로 양호, 세전이익은 재해 손실액 반영. 화재로 인한 생산 차질, '플랜 B'로 대응 중. 생산기지와 가격반영 등을 통한 대미 관세 최소화 노력. 관세 부담과 생산 차질로 눈높이 조절은 필요. 투자의견 매수, 목표주가 6,000원: 생산 차질과 관세 부담으로 하반기 영업이익률 하락이 예상되어 눈높이를 낮췄다. 다만 북미/유럽 시장 성장과 고인치 제품 확대 전략을 통해 양호한 수익구조를 안착시키고 있는 상황이고, 생산차질도 플랜B 전략(타공장 생산증대, 광주 복구, 신규 외주, 함평 신공장 등)을 통해 영향을 최소화할 것으로 기대되며, 관세부담은 미국 생산능력 활용, 베트남 대응 확대 등을 통해 연간 관세 부담을 일정부분 낮출 수 있을 것으로 기대한다.'라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 6,000원(-14.3%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 11월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,667원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 25년 07월 31일 발표한 한국투자증권의 6,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,667원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,633원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '최근 2분기 영업이익은 환입 등으로 양호, 세전이익은 재해 손실액 반영. 화재로 인한 생산 차질, '플랜 B'로 대응 중. 생산기지와 가격반영 등을 통한 대미 관세 최소화 노력. 관세 부담과 생산 차질로 눈높이 조절은 필요. 투자의견 매수, 목표주가 6,000원: 생산 차질과 관세 부담으로 하반기 영업이익률 하락이 예상되어 눈높이를 낮췄다. 다만 북미/유럽 시장 성장과 고인치 제품 확대 전략을 통해 양호한 수익구조를 안착시키고 있는 상황이고, 생산차질도 플랜B 전략(타공장 생산증대, 광주 복구, 신규 외주, 함평 신공장 등)을 통해 영향을 최소화할 것으로 기대되며, 관세부담은 미국 생산능력 활용, 베트남 대응 확대 등을 통해 연간 관세 부담을 일정부분 낮출 수 있을 것으로 기대한다.'라고 분석했다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 6,000원(-14.3%)
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 11월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,667원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 25년 07월 31일 발표한 한국투자증권의 6,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,667원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 금호타이어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,633원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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