[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 금호타이어(073240)에 대해 '3Q 실적 기대치 하회 vs 구조적 성장 모멘텀 유지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '중장기 성장성에 조금 일찍 베팅할 수 있다면…: 광주 1공장의 생산 정상화, 화재 보험금 합의 공시 발표 이전에 비중을 확대 하는 전략이 유효'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3분기 영업이익 590억원(-57.9% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대치(1,064억 원)를 하회할 전망. 매출은 광주 공장 화재에 따른 생산 차질에도 불구하고 미국·유럽의 가격 인상과 베트남/미국 생산 비중 확대로 1.1조원(-3.2%) 기록 예상. 영업이익은 2분기 일회성 반덤핑 환급(408억원)의 소멸, 미국향 품목관세 부담, 광주 공장 가동중단에 고정비 부담 등이 동시에 반영되며 부진 불가피. 7월부터 시작된 주요 시장 판가 인상(미국 평균 +7%, 유럽 +3~5%) 효과가 순차적으로 반영되고, 원자재·해상운임의 하향 안정이 일부 상쇄하면서 5%대 영업이익률 방어가 가능할 것'라고 밝혔다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,400원 -> 6,400원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2025년 07월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 6,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,667원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 6,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,689원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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