[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 카카오(035720)에 대해 '3분기 영업이익 1,589억원 예상. AI 서비스 출시 준비 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
하나증권에서 카카오(035720)에 대해 '3분기 연결 기준 영업수익 2조 235억원(+5.3%YoY, -0.2%QoQ), 영업이익 1,589억원 (+21.7%YoY, -14.5%QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 3분기 플랫폼 부문 매출액은 1조 387억원(+10.1%YoY, -1.6%QoQ), 톡비즈 매출액은 5,348억원(+5.4%YoY, -1.4%QoQ)으로 추정한다. 비즈니스 메시지는 독보적인 광고 경쟁력을 바탕으로 두 자릿 수성장 지속을, DA는 소폭 역성장을 전망한다. 3분기 커머스는 GMV +4.7%YoY로 2분기 +6.0% 대비 일시 둔화 예상한다. 올해 추석이 10월이기에(2024년은 9월) 성수기 효과 이연된 영향이다. 자회사에서는 모빌리티가 상반기 부진을 딛고 +9.4% 성장, 자회사 에스엠이 PPA 상각을 제외하고 약 300억원의 이익 기여를 할 것으로 추정한다.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 09월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 23일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 11일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,619원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,619원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 63,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,048원 대비 57.9% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
하나증권에서 카카오(035720)에 대해 '3분기 연결 기준 영업수익 2조 235억원(+5.3%YoY, -0.2%QoQ), 영업이익 1,589억원 (+21.7%YoY, -14.5%QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 3분기 플랫폼 부문 매출액은 1조 387억원(+10.1%YoY, -1.6%QoQ), 톡비즈 매출액은 5,348억원(+5.4%YoY, -1.4%QoQ)으로 추정한다. 비즈니스 메시지는 독보적인 광고 경쟁력을 바탕으로 두 자릿 수성장 지속을, DA는 소폭 역성장을 전망한다. 3분기 커머스는 GMV +4.7%YoY로 2분기 +6.0% 대비 일시 둔화 예상한다. 올해 추석이 10월이기에(2024년은 9월) 성수기 효과 이연된 영향이다. 자회사에서는 모빌리티가 상반기 부진을 딛고 +9.4% 성장, 자회사 에스엠이 PPA 상각을 제외하고 약 300억원의 이익 기여를 할 것으로 추정한다.'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 09월 24일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 23일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 11일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,619원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,619원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 63,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,048원 대비 57.9% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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