[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 현대제철(004020)에 대해 '연말 연초 정책 모멘텀 기다리기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대제철(004020)에 대해 '연결영업이익 957억 원(QoQ -6.0%, YoY +85.7%), 컨센서스 부합 예상. 별도영업이익 587억원(QoQ 흑자전환) 예상, 판재류 스프레드 개선이 주 요인. 해외 자회사, 무역장벽 선수요 효과 제거로 지난분기 일시적 호조 정상화. 중국/일본산 열연 반덤핑 관세 부과 시작, 4Q25 이후 실적 개선 가능성 확대. 연말 정책 모멘텀을 기다리는 전략 유효, P/B 0.23배로 밸류에이션 부담 제한적'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 07월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 17일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,842원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,842원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 28,000원 보다는 53.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,235원 대비 36.8% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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