[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '완연한 실적증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
하나증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q25 잠정실적 추정치 부합. 4Q25 추정 매출액 1.0조원, 영업이익 833억원(OPM 8.7%). 투자의견 Buy, 목표주가 26,000원 유지: 2026년에는 천안아 이파크시티 3~6단지(3,665세대, 약 1.4조원)와 청주가경 7~8단지(약 0.8조원), 씨티오씨엘 9단지(약 2,300억원), 복정역세권(약 1.4조원), 청라의료복합(약 0.7조원), 잠실마이스(약 0.5조원)등의 착공이 예정되어있다. 이를 통해 2027년까지 완연한 실적증가가 예상된다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3Q25 매출액 1.1조원(-3.3%yoy), 영업이익 730억원(+53.8%yoy)으로 당사 추정치(740억원)에 부합한 실적을 기록했다. 자체주택부문에서 서울원 아이파크 진행 률이 3분기동안 약 3%였으며, 수원아이파크시티에서 매출액 약 1,300억원이 일시에 인식됐 다(잔여 300억원). 수원에서의 매출액 일시 인식으로 자체주택 GPM이 28.5%를 기록했다. 외주주택부문의 GPM 4.9%를 기록했는데, 이는 준공이 임박한 현장에서의 증액 계약이 아직 이루어지지 않은 영향이다. 일반건축부문은 매출액에 기여하는 현장이 현저히 적어진 영향으로, 2026년 착공 예정인 복정역세권, 청라의료복합, 잠실마이스가 매출액에 기여하기 전까지는 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망한다. 3분기 분양은 0.3만세대(누적 0.5만세대)이 며, 연말까지 누적으로 12,454세대를 분양할 계획이다.'라고 밝혔다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 10월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 27일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,286원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 31,286원 대비 -16.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 27,000원 보다도 -3.7% 낮다. 이는 하나증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,692원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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