[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '인적분할 전 아름다운 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결기준 3Q25 실적은 매출액 1조 6,602억원 (+40% YoY 이하 YoY), 영업이익은 7,288억원 (+115% YoY, OPM 43.9%)을 달성했는데 이는 컨센서스를 각각 3.7%, 26.4% 상회하는 수준이었다. 로직스는 매출액 1조 2,575억원 (+18% YoY), 영업이익은 6,334억원 (+42% YoY, OPM 50.4%), 에피스는 매출액 4,410억원 (+34% YoY), 영업이익은 1,290억원 (+90% YoY, OPM 29.3%)을 기록했다. 로직스의 호실적은 기존 1-3공장의 풀가동효과와 더불어서 4공장까지 풀가동 수준에 도달했음과 올해 4월부터 가동된 5공장의 안정적인 ramp-up 및우호적인 환율에 기인할 수 있고, 에피스의 호실적은 솔리리스 바이오시밀러 SB12 관련 Teva 마일스톤 유입 약 409억원과 견조한 제품 매출 성장이 견인하며 작년 대비 감소한 마일스톤 매출에도 불구하고 스텔라라 바이오시밀러 SB17와 SB12의 제품 출시 지역 확대 효과 등으로 3분기 누적 매출은 전년 대비 9% 성장한 점이 고무적이었다.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,350,000원 -> 1,500,000원(+11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,500,000원은 2025년 10월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,350,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,500,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,341,053원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,500,000원은 25년 10월 29일 발표한 상상인증권의 1,500,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,341,053원 대비 11.9% 높은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,341,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,299,500원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결기준 3Q25 실적은 매출액 1조 6,602억원 (+40% YoY 이하 YoY), 영업이익은 7,288억원 (+115% YoY, OPM 43.9%)을 달성했는데 이는 컨센서스를 각각 3.7%, 26.4% 상회하는 수준이었다. 로직스는 매출액 1조 2,575억원 (+18% YoY), 영업이익은 6,334억원 (+42% YoY, OPM 50.4%), 에피스는 매출액 4,410억원 (+34% YoY), 영업이익은 1,290억원 (+90% YoY, OPM 29.3%)을 기록했다. 로직스의 호실적은 기존 1-3공장의 풀가동효과와 더불어서 4공장까지 풀가동 수준에 도달했음과 올해 4월부터 가동된 5공장의 안정적인 ramp-up 및우호적인 환율에 기인할 수 있고, 에피스의 호실적은 솔리리스 바이오시밀러 SB12 관련 Teva 마일스톤 유입 약 409억원과 견조한 제품 매출 성장이 견인하며 작년 대비 감소한 마일스톤 매출에도 불구하고 스텔라라 바이오시밀러 SB17와 SB12의 제품 출시 지역 확대 효과 등으로 3분기 누적 매출은 전년 대비 9% 성장한 점이 고무적이었다.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,350,000원 -> 1,500,000원(+11.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,500,000원은 2025년 10월 15일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,350,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 1,300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,500,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,341,053원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,500,000원은 25년 10월 29일 발표한 상상인증권의 1,500,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,341,053원 대비 11.9% 높은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,341,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,299,500원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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