[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 한국금융지주(071050)에 대해 '기록적인 실적 지속'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 6,739억원으로 당사 추정치 4,126억원과 컨센서스 4,266억원을 크게 상회했다. 증권 별도 순이익 역시 5,321억원으로 당사 추정치 3,784억원을 크게 상회했다. 주요 일회성 이익으로는 1) 해외 주식 증시 상장에 따른 평가익, 2) 해외 부동산 펀드로부터의 분배금 수취, 그리고 3) 충당금 환입 등이 있으며, 이를 제외한 경상 이익은 기존 추정치와 유사한 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2026년 지배주주순이익은 전년대비 1.7% 증가할 것으로 예상한다. 순수수료이익은 거래대금 증가에 힘입어 23.4%, 순이자이익은 신용공여 잔고 증가에 힘입어 6.2% 증가할 전망이지만 트레이딩 손익과 기타손익은 연중 일회성 이익 소멸과 시장금리 상승 영향으로 전년대비 크게 감소할 전망이기 때문이다. 동사는 매년 약 20%의 현금 배당을 지급하고 있으며, 따로 주주환원 정책을 발표하지 않은만큼 현재의 기조가 이어질 것으로 예상한다. 이에 따라 2026년 배당성향은 20.2%, 배당수익률은 4.6%를 전망한다.
'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 180,000원(+24.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 08월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 24.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,214원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,214원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 115,000원 보다는 56.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,467원 대비 118.4% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3분기 지배주주순이익은 6,739억원으로 당사 추정치 4,126억원과 컨센서스 4,266억원을 크게 상회했다. 증권 별도 순이익 역시 5,321억원으로 당사 추정치 3,784억원을 크게 상회했다. 주요 일회성 이익으로는 1) 해외 주식 증시 상장에 따른 평가익, 2) 해외 부동산 펀드로부터의 분배금 수취, 그리고 3) 충당금 환입 등이 있으며, 이를 제외한 경상 이익은 기존 추정치와 유사한 것으로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2026년 지배주주순이익은 전년대비 1.7% 증가할 것으로 예상한다. 순수수료이익은 거래대금 증가에 힘입어 23.4%, 순이자이익은 신용공여 잔고 증가에 힘입어 6.2% 증가할 전망이지만 트레이딩 손익과 기타손익은 연중 일회성 이익 소멸과 시장금리 상승 영향으로 전년대비 크게 감소할 전망이기 때문이다. 동사는 매년 약 20%의 현금 배당을 지급하고 있으며, 따로 주주환원 정책을 발표하지 않은만큼 현재의 기조가 이어질 것으로 예상한다. 이에 따라 2026년 배당성향은 20.2%, 배당수익률은 4.6%를 전망한다.
'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 180,000원(+24.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 08월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 24.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,214원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,214원 대비 -17.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 115,000원 보다는 56.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,467원 대비 118.4% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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