[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 한솔홀딩스(004150)에 대해 '계열사 지배력 강화와 사업구조 재편 완료'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔홀딩스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한솔홀딩스(004150)에 대해 '한솔홀딩스는 2024~2025년 동안 대규모 구조 재편을 진행하였다. 한솔로지스틱스를 연결 편입하며 물류 부문의 지배력이 강화되었다. 물류 수요 증가와 해외 포워딩 매출 확대로 외형 성장세가 유지되고 있고 연결 편입 효과가 지주 실적에 반영되고 있다. 한솔PNS의 완전 자회사화가 추진되면서 IT서비스·지류 유통 부문의 관리 체계가 일원화되었다. 이는 비용 구조 개선과 사업 효율화에 기여할 전망이다. 한솔홈데코 사업 매각을 통해 부진 업종을 정리하며 포트폴리오 변동성을 낮췄다. 한솔테크닉스는 반도체, 전장 및 디스플레이 중심의 구조로 전환 중이며 특히 손자회사 한솔아이원스의 실적 회복이 두드러진다. 오리온테크 놀로지 인수로 신사업 확장 기반을 확보했다. 지배력 강화와 비핵심 정리 과정을 통해 지주 NAV할인율 축소가 기대된다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '중기적으로 FCF의 30~40%를 주주환원 재원으로 활용 중이다. 배당은 최근 4년 연속 주당 120원을 유지하고 있으며 연간 배당총액은 42~50억원 범위에서 안정적이다. 순현금 453억원, 부채비율 3%의 보수적 재무구조를 감안하면 동사의 환원 능력은 중장기적으로 유지 가능할 것으로 판단된다. 비과세 배당 형태 이며 주요 자회사들의 실적 회복 속도가 개선될 경우 배당 여력 확대가 NAV 할인율 추가 개선 요인으로 작용할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 한솔홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,600원 -> 3,800원(+5.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,800원은 2025년 05월 29일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 3,600원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 27일 3,600원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,800원을 제시하였다.

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