[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 28일 해성디에스(195870)에 대해 '차량LF Rush Order, 1Q26 깜짝실적 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '전사업부 수익성 호전, 기대치 상회한 4Q25 실적. 1Q26 영업이익 263억원, 깜짝 실적 기대: 차량용 LF 주문 급증 덕분. 1Q26 매출액은 1,909억원(6%QoQ, 39%YoY), 영업이익은 263억원 (21%QoQ, 7,327%YoY), OPM 13.8%로 시장 기대치(영업이익 226억원)를 크게 상회할 전망이다. 연초부터 차량용 리드프레임 Rush Order 때문에, 이미 주문량이 동사 CAPA를 넘어선 상태다. 수익성 높은 차량용 리드프레임 매출이 1Q26에 11%QoQ, 27%YoY 증가함에 따라 전사 OPM이 크게 개선될 전망이다. 패키지 기판도 국내 1위 고객사 향으로 꾸준한 매출 증가가 예상되며 흑자 기조가 이어질 전망이다. 한편 동사는 하반기 창원 2공장 가동을 앞두고, 여전히 리드프레임만 부분 가동하고, 패키지 기판은 보류하고 있어 보수적 설비투자 자세를 유지하며, 수익성 제고에 집중하는 모습이다.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 80,000원(+142.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 05월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 142.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 07일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,889원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,889원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 82,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 122.9% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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