[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 현대차(005380)에 대해 '4Q25 Review: 차별적 경쟁력, 대체 불가 선택지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
교보증권에서 현대차(005380)에 대해 '4분기 실적 매출액 46.8조원(+0.5% YoY), 영업이익 1.7조원(-49.7% YoY, OPM 3.6%)으로 컨센서스(Fnguide 매출액 48.3조원, 영업이익 2.7조원) 대비 쇼크 기록. 연초부터 회사는 많은 이벤트 소화. 특히 CES 이후 이어진 성공적인 인사는 높아진 현대 차그룹의 위상을 증명하며, 리레이팅을 합리화시킬 수 있는 가장 큰 근거로 판단. 연내 추가 주요 이벤트는 연말 HMGMA에서 아틀라스 POC 진행, SDV 페이스카 하반기 중 공개 예정. 상반기 중 공개될 플레오스 커넥트도 존재. 밸류에이션 적용 방식 변경 및 자동차 사업부 Target P/E 조정(9배→11배)으로 목표주가를 650,000원으로 상향 조정. 추가 상향 여력으로 하반기 Motional 상용화 등 사업계획 가시화될 경우, 로보택시 부문 별도 가치산정 가능. 투자의견 Buy, 업종 내 Top-Pick 유지함.'라고 분석했다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 650,000원(+35.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 01월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 35.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 27일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 586,800원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 586,800원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다는 -18.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 586,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,136원 대비 108.7% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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