[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 현대차(005380)에 대해 '단기 실적보다 중요한 것은 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 '4분기 매출액은 46.8조원(+0.3% YoY, +0.3% QoQ), 영업이익은 1.7조원(-39.9% YoY, -33.2% QoQ, OPM 3.6%)을 기록하며 시장 기대치(영업이익 2.7조원)를 크게 하회. '26년 매출액은 191.7조원(+3.0% YoY), 영업이익은 12.2조원(+6.4% YoY, OPM 6.5%)을 기록할 것으로 전망. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 670,000원으로 상향. 동사가 Legacy 산업에서 미래 산업으로의 전환 국면에 진입하고 있음을 감안하여 '26년 EPS 48,257원에 Toyota와 BYD의 '26E PER 평균 배수 13.8배를 적용. 올해 하반기 Atlas의 메타플랜트 투입과 SDV Pace Car 출시가 예정되어 있는 만큼 로보틱스와 자율주행을 모두 아우르는 Physical AI 기업으로의 포지셔닝 전환이 본격화될 것으로 기대.
'라고 분석했다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 470,000원 -> 670,000원(+42.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2026년 01월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 42.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 18일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 670,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 636,400원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 636,400원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다는 -16.2% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 636,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,136원 대비 126.4% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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