[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 05일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4Q25 Review: 관세를 넘어선 EV 타이어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '타이어 부문 4분기 영업이익(OPM 17.6%)은 반덤핑 관세 환급금 이연(4백억원 추정)을 감안할 때 시장 추정치 상회. 한국타이어는 별도 브랜드(iON) 론칭을 통해 전기차 타이어 비중 확대에 주력. OE, RE 타이어 매출에서 EV 타이어 비중 증가로 믹스 향상이 나타나는 시기. 원자재 가격 하락, 물류비 하향 안정화, 한온시스템의 빠른 실적 회복으로 모든 지표 호조. 매년 5%p 배당 성향 상향으로 2027년까지 배당 성향 35% 달성 예상.'라고 분석했다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 85,000원(+30.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2025년 11월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,385원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,385원 대비 19.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 89,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,300원 대비 29.1% 상승하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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