[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '배당을 기어코 주겠다는 의지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q25 연결 매출액은 4조 3,287억원(-4.1% YoY), 영업이익 1,191억원(-53.1% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,098억원)에 부합했다. 2025년에 이어 2026년 배당 재원 확보에 대한 일부 우려가 존재하나, 비과세 배당(감액배당)을 통해 주주환원 정책의 일관성을 유지할 것으로 전망한다. 동사가 보유한 엔트로픽 지분에 대한 시장 관심이 여전히 뜨거우나, 엔트로픽의 기업가치 및 지분율 고려 시 엔트로픽 지분가치는 현재 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단한다. 투자의견 Buy를 유지하며, 적정주가는 실적 추정치 변경 및 투자자산 지분가치 반영으로 기존 67,500원에서 75,000원으로 +11.1% 상향한다.
'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,500원 -> 75,000원(+11.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2026년 01월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 67,500원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 13일 최저 목표가인 67,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,875원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,875원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,531원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4Q25 연결 매출액은 4조 3,287억원(-4.1% YoY), 영업이익 1,191억원(-53.1% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,098억원)에 부합했다. 2025년에 이어 2026년 배당 재원 확보에 대한 일부 우려가 존재하나, 비과세 배당(감액배당)을 통해 주주환원 정책의 일관성을 유지할 것으로 전망한다. 동사가 보유한 엔트로픽 지분에 대한 시장 관심이 여전히 뜨거우나, 엔트로픽의 기업가치 및 지분율 고려 시 엔트로픽 지분가치는 현재 주가에 상당 부분 반영된 것으로 판단한다. 투자의견 Buy를 유지하며, 적정주가는 실적 추정치 변경 및 투자자산 지분가치 반영으로 기존 67,500원에서 75,000원으로 +11.1% 상향한다.
'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,500원 -> 75,000원(+11.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2026년 01월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 67,500원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 13일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 13일 최저 목표가인 67,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,875원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,875원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,531원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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