[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 신세계(004170)에 대해 '4Q25 Review: 만족스러운 실적과 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
상상인증권에서 신세계(004170)에 대해 '4Q25 연결 실적은 매출액 1조9,337억원, 영업이익 1,725억원을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치를 상회했다. 당 분기부터 본업인 백화점 매출 성장세가 본격적으로 두드러진 가운데 면세 부문의 흑자전환으로 큰 폭의 증익세를 시현하였다. 전년도 실적 기저를 감안할 때 하반기까지 백화점 성장세가 이어지는 한편, 면세 구조조정에 따라 효율화가 가속화될 전망이다. 이밖에 패션, 뷰티, 호텔 등 계열화 된 사업을 영위하는 자회사들의 실적 개선세도 이어질 것으로 예상한다. 주주환원 확대 및 업황 호조가 지속될 것으로 기대되는 만큼, 기존대비 멀티플 상향으로 목표주가 상향 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 440,000원(+37.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2026년 01월 07일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 17일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,529원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,529원 대비 20.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 470,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,667원 대비 66.9% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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