[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 오리온(271560)에 대해 '원가 부담에도 체력 확인 + 배당 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 오리온(271560)에 대해 '4Q25 연결 매출액은 9,246억원(YoY +7.3%), 영업이익은 1,676억원(YoY +4.9%), OPM은 18.1%를 기록하며 컨센서스에 부합했다. 다만 연간 기준으로는 원가 상승과 판촉비 확대 영향이 누적되며 영업이익 증가율은 +2.7%에 그쳤고, OPM은 16.8%로 전년 대비 0.8%p 하락했다. 지배주주순이익 감소는 2024년 리가켐바이오 인수 관련 일회성 요인의 역기저 효과가 발생했다. 이번 실적에서 가장 의미 있는 변화는 배당 정책의 강화다. 2025년 DPS는 3,500원으로 전년 대비 40% 증가했고, 배당성향은 36%까지 상승했다. 순현금 1조 3천억원, 무차입 재무 구조를 감안하면 배당 확대 여력은 충분하다. 동사는 2028년까지 고배당 기업 요건을 고려할 것으로 전망되며, 이는 단기 이벤트가 아니라 주주환원 정책의 체질적 변화로 해석된다. 현금 창출력과 재무구조를 감안할 때 중장기적으로 배당성향 추가 상향 가능성은 열려 있다.'라고 분석했다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 149,000원 -> 155,000원(+4.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 149,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 11일 149,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,647원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,176원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 오리온(271560)에 대해 '4Q25 연결 매출액은 9,246억원(YoY +7.3%), 영업이익은 1,676억원(YoY +4.9%), OPM은 18.1%를 기록하며 컨센서스에 부합했다. 다만 연간 기준으로는 원가 상승과 판촉비 확대 영향이 누적되며 영업이익 증가율은 +2.7%에 그쳤고, OPM은 16.8%로 전년 대비 0.8%p 하락했다. 지배주주순이익 감소는 2024년 리가켐바이오 인수 관련 일회성 요인의 역기저 효과가 발생했다. 이번 실적에서 가장 의미 있는 변화는 배당 정책의 강화다. 2025년 DPS는 3,500원으로 전년 대비 40% 증가했고, 배당성향은 36%까지 상승했다. 순현금 1조 3천억원, 무차입 재무 구조를 감안하면 배당 확대 여력은 충분하다. 동사는 2028년까지 고배당 기업 요건을 고려할 것으로 전망되며, 이는 단기 이벤트가 아니라 주주환원 정책의 체질적 변화로 해석된다. 현금 창출력과 재무구조를 감안할 때 중장기적으로 배당성향 추가 상향 가능성은 열려 있다.'라고 분석했다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 149,000원 -> 155,000원(+4.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 149,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 11일 149,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,647원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,176원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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