[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 오리온(271560)에 대해 '주주가치 제고에 대한 의지'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 9,246억원(+7.3% yoy), 1,676억원 (+4.9% yoy)을 기록하며 예상 수준에 부합했다. 중국과 베트남 법인의 부진을 국내와 러시아가 상쇄하며 소폭의 이익 개선이 가능했다. 매수 의견을 유지하며, 수익성 개선 기대와 주주환원 정책 강화를 반영해 Target PER을 13.4배(2021-25년 평균 12.2배에 10% 할증)로 상향, 목표주가를 16만원으로 14.3% 상향 조정한다. 올해는 국내외 법인의 고른 판매 개선과 원가 부담 완화에 힘입어 연결 매출과 영업이익이 각각 8.7%, 13.4% 증가할 전망이다. 2025년 당기순이익 감소에도 불구하고 주당 배당금을 3,500원(24년: 2,500원)으로 상향하며 주주가치 제고에 대한 의지를 명확히 했다. 배당성향은 2020~24년 평균 12.6%에서 2025 년 35.4%로 크게 확대됐으며, 안정적인 재무구조와 충분한 현금 여력(순현금 1.3조 원), 향후 실적 성장 흐름을 고려할 때 배당 확대 기조가 이어질 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 11월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 20일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 20일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,765원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,765원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 180,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,176원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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