[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 GKL(114090)에 대해 '1Q 예상 OP 167억원(-17%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
하나증권에서 GKL(114090)에 대해 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,081억원(-2% YoY)/167억원(-17%)으로 컨센 서스(151억원)를 상회할 것이다. 드랍액은 9,310억원(+13%)으로 국적별로는 중국과 기타 VIP가 각각 +20%/+14% 성장했다. 특히, 3월 드랍액은 약 3,400억원으로 2024년 이후 월별 최대를 기록했다는 점에서 2분기 이후를 기대해 볼 만하다. 실적은 특이사항이 없지만, 마카오 카지노 산업의 디레이팅을 반영하여 목표 P/E를 10% 할인하며 목표주가도 16,000 원(-11%)으로 하향한다.'라고 분석했다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 16,000원(-11.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2026년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 07일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 08일 최고 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,500원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,500원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 13,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,833원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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